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本站音书，5月20日，华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0458元，累计净值为1.0458元，较前一往返日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.68%，近6个月飞腾1.5%，近1年飞腾2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比138.86%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复1.94%。

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